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投資で「リスクリワード比」を使う、メリットとデメリットは?

投資で「リスクリワード比」を使う、メリットとデメリットは?


「リスクリワード比(Risk-Reward Ratio)」は、トレードにおける損失と利益の比率を表す指標であり、トレーダーが取引を行う際に考慮すべき重要な要素の1つです。

リスクリワード比を使うことによるメリットとデメリットは以下の通りです。



【メリット】

①損失限定と利益最大化

リスクリワード比を使うことにより、トレードでの損失を限定することができます。トレーダーは、リスクリワード比を考慮して、損失が発生した場合でもトータルで利益を最大化できるように、ポジションサイズやエントリーポイントを調整することができます。


損益比率と勝率の関係
②資金管理の向上

リスクリワード比を意識することにより、トレーダーは適切なポジションサイズを決定することができます。適切なポジションサイズを設定することで、トレーダーは資金管理を改善し、長期的にトレードで成功する可能性を高めることができます。

 

ドル円、クロス円の場合のポジションサイズの計算例


③プラスエクスペクテーシー

リスクリワード比を意識することにより、トレーダーはプラスエクスペクテーシーを持つトレードを行うことができます。プラスエクスペクテーシーとは、トレードが勝率よりもリスクリワード比の面で有利であることを意味します。プラスエクスペクテーシーを持つトレードを行うことにより、トレーダーは長期的に成功する可能性を高めることができます。

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【デメリット】

①トレードを単純化しすぎる傾向がある

「リスクリワード比」を使うと、トレーダーは単に利益を最大化するために損失を最小限に抑えるトレードを探すことができます。しかし、トレードには複雑な要素があり、リスクリワード比だけでトレードを判断することは危険です。そのため、トレーダーは他の要素も考慮する必要があります。



②適切なリスクリワード比を見つけることが難しい

リスクリワード比はトレードの成功率と損失率を考慮した上で、リターン(利益)の見込みとリスクの大小を決定するため、適切なリスクリワード比を見つけることが非常に重要です。しかし、トレードによってリターンとリスクの見込みは異なるため、適切なリスクリワード比を見つけることは簡単ではありません。
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③リスクの見込みを過小評価する可能性がある

トレードにおいて、リスクは常に存在します。しかし、リスクリワード比を使うと、トレーダーはリスクを過小評価する可能性があります。つまり、トレーダーが得る利益が高すぎると、トレーダーはリスクを見落としてしまい、結果として大きな損失を被ることがあります。

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④過去のデータに基づいて判断するため、将来のトレード結果を保証するものではない

リスクリワード比を見つけるためには、過去のトレードデータを基に判断する必要があります。しかし、過去のパフォーマンスが将来のトレードにどのように影響するかは保証されていません。そのため、リスクリワード比を見つけることができても、将来的にはそれが機能しない可能性があります。



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